| ISIN | LU0879399441 |
|---|---|
| No. de valeur | 20557019 |
| Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.83 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.84 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.01 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.45 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 13.83 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 473'506'648 | |
| Actifs de la classe *** | 378'604'667 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.10% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.89% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -0.54% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +0.53% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +6.83% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +10.42% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -2.35% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) | 2.41% | |
|---|---|---|
| KommuneKredit | 2.39% | |
| Banco Santander, S.A. | 1.78% | |
| Quebec (Province Of) | 1.70% | |
| New York Life Global Funding | 1.65% | |
| Ontario (Province Of) | 1.64% | |
| Quebec (Province Of) | 1.54% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.51% | |
| Province of New Brunswick | 1.43% | |
| Verizon Communications Inc. | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 09.12.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |