ISIN | LU0879399441 |
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No. de valeur | 20557019 |
Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 13.82 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.77 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.92 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 13.01 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 13.82 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 450'775'585 | |
Actifs de la classe *** | 395'536'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | +0.40% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.39% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.23% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.06% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +5.03% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +3.74% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.38% | |
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New York Life Global Funding | 2.14% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.90% | |
Banco Santander, S.A. | 1.86% | |
Quebec (Province Of) | 1.78% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.59% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.51% | |
New York Life Global Funding | 1.50% | |
Province of New Brunswick | 1.47% | |
Verizon Communications Inc. | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |