ISIN | LU0879399441 |
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Valorennummer | 20557019 |
Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.93 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.90 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.99 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.45 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 13.93 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 486'222'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 412'002'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.16% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.59% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +10.64% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +13.25% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -0.63% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.35% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. | 1.75% | |
Austria (Republic of) | 1.75% | |
Quebec (Province Of) | 1.67% | |
New York Life Global Funding | 1.63% | |
Ontario (Province Of) | 1.60% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.49% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.49% | |
Province of New Brunswick | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |