ISIN | LU0879399441 |
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Valorennummer | 20557019 |
Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.91 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.91 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.04 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.38 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 13.91 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 474'153'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 409'218'137 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | -0.68% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +0.63% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +0.67% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +3.84% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +9.96% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +11.49% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | -0.58% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.33% | |
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New York Life Global Funding | 2.00% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.76% | |
Banco Santander, S.A. | 1.73% | |
Quebec (Province Of) | 1.65% | |
New York Life Global Funding | 1.62% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.48% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.48% | |
Province of New Brunswick | 1.38% | |
Austria (Republic of) | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 15.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |