UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis

Stammdaten

ISIN LU0879399441
Valorennummer 20557019
Bloomberg Global ID UEFZ GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.91 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 13.91 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.04 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 13.38 CHF 22.07.2024
NAV * 13.91 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 474'153'892
Anteilsklassevermögen *** 409'218'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat -0.68% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +0.63% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +0.67% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +3.84% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +9.96% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +11.49% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre -0.58% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KommuneKredit 2.33%
New York Life Global Funding 2.00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.76%
Banco Santander, S.A. 1.73%
Quebec (Province Of) 1.65%
New York Life Global Funding 1.62%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.48%
The Toronto-Dominion Bank 1.48%
Province of New Brunswick 1.38%
Austria (Republic of) 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 15.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)