UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0879397742
Valorennummer 20557004
Bloomberg Global ID UEFY GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.63 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 11.61 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.63 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 11.19 CHF 30.05.2024
NAV * 11.63 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'079'652
Anteilsklassevermögen *** 461'276'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.71% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +4.00% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 1.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.17%
Coca-Cola Co (The) 0.99%
New York Life Global Funding 0.97%
New York Life Global Funding 0.89%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.89%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.76%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.74%
Lloyds Bank plc 0.73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)