| ISIN | LU0879397742 |
|---|---|
| Valorennummer | 20557004 |
| Bloomberg Global ID | UEFY GR |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.63 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.63 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.68 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.44 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 11.63 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 589'188'626 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 444'805'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.32% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.18% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -0.08% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.08% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.05% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.47% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.51% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.89% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.90% | |
| New York Life Global Funding | 0.87% | |
| New York Life Global Funding | 0.84% | |
| New York Life Global Funding | 0.83% | |
| Svenska Handelsbanken AB | 0.76% | |
| Lloyds Bank plc | 0.75% | |
| Natwest Markets PLC | 0.73% | |
| Macquarie Group Ltd. | 0.72% | |
| Ontario (Province Of) | 0.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 09.12.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |