ISIN | LU0879397742 |
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Valorennummer | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.61 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 598'079'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 461'276'627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.52% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.90% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +4.00% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.49% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.17% | |
Coca-Cola Co (The) | 0.99% | |
New York Life Global Funding | 0.97% | |
New York Life Global Funding | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.89% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.76% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 0.74% | |
Lloyds Bank plc | 0.73% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |