ISIN | LU0879397742 |
---|---|
No. de valeur | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.61 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 11.63 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 598'079'652 | |
Actifs de la classe *** | 461'276'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.52% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +7.90% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +4.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +4.00% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.49% | |
---|---|---|
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.17% | |
Coca-Cola Co (The) | 0.99% | |
New York Life Global Funding | 0.97% | |
New York Life Global Funding | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.89% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.77% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 0.74% | |
Lloyds Bank plc | 0.73% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |