ISIN | LU0879397742 |
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No. de valeur | 20557004 |
Bloomberg Global ID | UEFY GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.64 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.63 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.64 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 11.64 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 598'079'652 | |
Actifs de la classe *** | 461'276'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.68% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +0.67% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +0.99% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +3.53% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +7.42% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +5.41% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +2.42% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.54% | |
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Coca-Cola Co (The) | 1.02% | |
New York Life Global Funding | 0.99% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.92% | |
New York Life Global Funding | 0.92% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.78% | |
Lloyds Bank plc | 0.75% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.73% | |
Natwest Markets PLC | 0.73% | |
Macquarie Group Ltd. | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |