SZKB Strategiefonds Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0286264863
Numero di valore 28626486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Ausgewogen A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come, mainly through investments in equities and bonds. Between 20% and 55% of the as-sets are invested in bonds and between 25% and 50% of the assets are invested in equities worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.67 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 133.07 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 134.01 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 118.12 CHF 09.04.2025
NAV * 133.67 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 640'977'151
Attivo della classe *** 427'231'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese -0.25% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +1.52% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +5.73% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +5.64% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +17.43% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +22.63% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +14.19% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)