ISIN | CH0286264863 |
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Valorennummer | 28626486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Strategiefonds Ausgewogen A |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Mindestens 20% und maximal 55% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.08 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.71 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.90 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.08 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'843'217 | |
Anteilsklassevermögen *** | 375'522'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +5.15% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -2.94% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.29% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +11.69% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +8.47% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +16.11% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |