State Street US ESG Screened Index Equity Fund I

Détails

ISIN LU1159236840
No. de valeur 29097716
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI USA (l’«Indice») sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.93 USD 13.09.2024
Prix précédent * 31.75 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 32.19 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 23.10 USD 27.10.2023
NAV * 31.93 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'771'516'752
Actifs de la classe *** 806'555'801
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.57% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +19.65% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +3.78% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +3.70% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +9.22% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +27.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +45.73% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +26.73% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +96.31% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.05%
Microsoft Corp 6.22%
NVIDIA Corp 6.20%
Amazon.com Inc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 2.41%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.77%
Eli Lilly and Co 1.64%
Broadcom Inc 1.52%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)