ISIN | LU1159236840 |
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No. de valeur | 29097716 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI USA (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.26 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 36.22 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 36.26 USD | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 28.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 36.26 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'827'319'389 | |
Actifs de la classe *** | 719'346'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +4.97% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +20.51% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +4.54% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +14.87% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +42.54% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +63.08% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +101.38% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.51% | |
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Microsoft Corp | 6.84% | |
Apple Inc | 6.00% | |
Amazon.com Inc | 4.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.40% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |