State Street US ESG Screened Index Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1159236840
Valorennummer 29097716
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the US equity market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.00 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 33.80 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 34.26 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 25.61 USD 27.11.2023
NAV * 34.00 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'722'759'337
Anteilsklassevermögen *** 740'495'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.22% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.00% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +12.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +33.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +55.10% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +28.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +101.80% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.92%
NVIDIA Corp 6.87%
Microsoft Corp 6.03%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.62%
Alphabet Inc Class A 2.12%
Alphabet Inc Class C 1.83%
Broadcom Inc 1.57%
Tesla Inc 1.51%
Eli Lilly and Co 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)