State Street Japan Screened Index Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1159239786
Numero di valore 29081009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Japan Screened Index Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.39 JPY 18.07.2025
Prezzo precedente * 22.43 JPY 17.07.2025
Max 52 settimani * 22.67 JPY 19.07.2024
Min 52 settimani * 18.05 JPY 07.04.2025
NAV * 22.39 JPY 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'441'508'617
Attivo della classe *** 485'899'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.37% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.58% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +12.53% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +4.02% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno -1.46% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +28.21% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +54.42% 19.07.2022
18.07.2025
5 anni +92.96% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.99%
Sony Group Corp 3.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.26%
Nintendo Co Ltd 2.60%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.30%
Tokyo Electron Ltd 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.97%
Keyence Corp 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)