ISIN | LU1159239786 |
---|---|
Numero di valore | 29081009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.20 JPY | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 21.34 JPY | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 23.38 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 18.02 JPY | 18.12.2023 |
NAV * | 21.20 JPY | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'882'224'880 | |
Attivo della classe *** | 475'742'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +40.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +36.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +73.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.83% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 3.19% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.18% | |
Sony Group Corp | 2.96% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.49% | |
Keyence Corp | 2.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.18% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.84% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.83% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.70% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |