ISIN | LU1159239786 |
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Valorennummer | 29081009 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.20 JPY | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21.34 JPY | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.38 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.02 JPY | 18.12.2023 |
NAV * | 21.20 JPY | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'882'224'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 475'742'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -2.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +40.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +36.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +73.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.83% | |
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Hitachi Ltd | 3.19% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.18% | |
Sony Group Corp | 2.96% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.49% | |
Keyence Corp | 2.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.18% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.84% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.83% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |