ISIN | LU1159239786 |
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Valorennummer | 29081009 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.35 JPY | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21.46 JPY | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.38 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.96 JPY | 08.11.2023 |
NAV * | 21.35 JPY | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'882'224'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 475'742'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +2.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.29% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +22.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +44.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +38.75% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +76.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
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Hitachi Ltd | 3.13% | |
Sony Group Corp | 3.05% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.89% | |
Keyence Corp | 2.35% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.02% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.93% | |
Tse Topix (Tokyo Price Idx) Fu Dec 2024 | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |