ISIN | LU1159239786 |
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Valorennummer | 29081009 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.05 JPY | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.11 JPY | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.38 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.15 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 21.05 JPY | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'740'511'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 454'349'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.82% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.73% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -3.81% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.58% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -2.03% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +35.82% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +40.79% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +115.53% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.63% | |
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Sony Group Corp | 4.17% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.96% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.57% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.24% | |
Nintendo Co Ltd | 2.24% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |