State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159240016
Numero di valore 29080946
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.66 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 18.76 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 19.52 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 15.71 EUR 07.04.2025
NAV * 18.66 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'975'022
Attivo della classe *** 41'875'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.94% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.68% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.79% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +1.88% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -2.18% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +2.62% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +15.80% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +29.60% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +41.30% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.74%
Sony Group Corp 4.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.80%
Hitachi Ltd 2.95%
Nintendo Co Ltd 2.37%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.32%
Keyence Corp 2.11%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Tokyo Electron Ltd 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)