State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1159240016
Valorennummer 29080946
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.28 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 17.36 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 19.52 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 15.71 EUR 07.04.2025
NAV * 17.28 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'303'790
Anteilsklassevermögen *** 40'669'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.22% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.56% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -8.94% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -7.63% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -4.00% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -2.64% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +17.68% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +18.30% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +42.21% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.22%
Sony Group Corp 4.16%
Hitachi Ltd 2.91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.04%
Recruit Holdings Co Ltd 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)