| ISIN | LU1159240016 |
|---|---|
| Valorennummer | 29080946 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.31 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.04 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 21.31 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 21.31 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 187'648'263 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 44'406'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.98% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.27% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +5.27% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +12.24% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +16.56% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +17.93% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +40.12% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +52.71% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +59.12% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.29% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.22% | |
| Sony Group Corp | 4.09% | |
| Hitachi Ltd | 2.81% | |
| SoftBank Group Corp | 2.78% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.21% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.96% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |