ISIN | LU1159240016 |
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Valorennummer | 29080946 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.28 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.36 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.52 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 17.28 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'303'790 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'669'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.22% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.56% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -8.94% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -7.63% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -4.00% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -2.64% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +17.68% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +18.30% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +42.21% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.54% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.22% | |
Sony Group Corp | 4.16% | |
Hitachi Ltd | 2.91% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.04% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |