State Street Japan Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159239604
Numero di valore 29080995
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Japan Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.04 JPY 06.09.2024
Prezzo precedente * 21.27 JPY 05.09.2024
Max 52 settimani * 24.21 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 17.79 JPY 04.10.2023
NAV * 21.04 JPY 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'125'063'012
Attivo della classe *** 13'556'271'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.73% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.79% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +6.06% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -6.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -5.32% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +10.53% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +39.73% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +33.88% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +86.80% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.31%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.30%
Sony Group Corp 2.87%
Hitachi Ltd 2.59%
Tokyo Electron Ltd 2.49%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.32%
Recruit Holdings Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.17%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.06%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)