State Street Japan Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159239604
Numero di valore 29080995
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Japan Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.18 JPY 14.08.2025
Prezzo precedente * 25.49 JPY 13.08.2025
Max 52 settimani * 25.49 JPY 13.08.2025
Min 52 settimani * 18.75 JPY 07.04.2025
NAV * 25.18 JPY 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'585'454'167
Attivo della classe *** 13'837'644'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.75% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.02% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +8.77% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +10.24% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +10.84% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +19.36% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +38.71% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +61.95% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +106.74% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.26%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.04%
Sony Group Corp 3.78%
Hitachi Ltd 3.59%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.38%
Nintendo Co Ltd 2.34%
Recruit Holdings Co Ltd 2.13%
Tokyo Electron Ltd 2.05%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.94%
SoftBank Group Corp 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)