ISIN | LU1159239604 |
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Valorennummer | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.28 JPY | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.32 JPY | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.55 JPY | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.75 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 23.28 JPY | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'441'508'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'154'243'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.16% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +0.61% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +12.64% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +4.23% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | -1.06% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +29.24% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +56.28% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +96.85% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.99% | |
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Sony Group Corp | 3.89% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.26% | |
Nintendo Co Ltd | 2.60% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.30% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.03% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.97% | |
Keyence Corp | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |