State Street Japan Screened Index Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1159239604
Valorennummer 29080995
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Japan Screened Index Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.86 JPY 02.04.2025
Vorheriger Preis * 21.92 JPY 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 24.21 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 19.84 JPY 06.08.2024
NAV * 21.86 JPY 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'740'511'830
Anteilsklassevermögen *** 13'245'617'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.72% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.71% 06.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +36.91% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +42.48% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +119.87% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.63%
Sony Group Corp 4.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.96%
Hitachi Ltd 3.16%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.57%
Recruit Holdings Co Ltd 2.24%
Nintendo Co Ltd 2.24%
Keyence Corp 2.11%
Mizuho Financial Group Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)