ISIN | LU1159239604 |
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Valorennummer | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.76 JPY | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.47 JPY | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.77 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.75 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 25.76 JPY | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'601'728'391 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'075'427'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.27% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +3.74% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +12.05% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +16.39% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +23.33% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +37.33% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +68.23% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +112.32% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.26% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.04% | |
Sony Group Corp | 3.78% | |
Hitachi Ltd | 3.59% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.05% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
SoftBank Group Corp | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |