State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I

Détails

ISIN LU1161082836
No. de valeur 29091279
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Pacific ex-Japan (l’«Indice») sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.76 USD 18.07.2025
Prix précédent * 20.41 USD 17.07.2025
Max 52 semaines * 20.76 USD 18.07.2025
Min 52 semaines * 15.95 USD 09.04.2025
NAV * 20.76 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'260'427
Actifs de la classe *** 8'551'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.62% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.99% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +3.52% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +16.39% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +15.38% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +18.57% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +28.75% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +37.16% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +52.15% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 10.21%
BHP Group Ltd 6.16%
AIA Group Ltd 4.83%
National Australia Bank Ltd 3.98%
CSL Ltd 3.83%
Westpac Banking Corp 3.83%
DBS Group Holdings Ltd 3.79%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.24%
Wesfarmers Ltd 3.18%
Sea Ltd ADR 3.08%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.30%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)