ISIN | LU1161082836 |
---|---|
No. de valeur | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Pacific ex-Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.84 USD | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.68 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.21 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.89 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 17.84 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'554'607 | |
Actifs de la classe *** | 12'293'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -0.53% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -1.62% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -3.47% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +13.82% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +6.41% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +53.33% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.76% | |
---|---|---|
AIA Group Ltd | 5.05% | |
CSL Ltd | 4.67% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.25% | |
Westpac Banking Corp | 4.19% | |
National Australia Bank Ltd | 4.03% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.36% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.30% | |
Wesfarmers Ltd | 3.16% | |
Sea Ltd ADR | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |