State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1161082836
Valorennummer 29091279
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Pacific ex-Japan equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.19 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 20.26 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 20.26 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 15.95 USD 09.04.2025
NAV * 20.19 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'739'844
Anteilsklassevermögen *** 13'459'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.39% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.10% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +6.42% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +13.37% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +9.85% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +20.26% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +27.09% 13.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +35.65% 14.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +53.09% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 9.80%
BHP Group Ltd 6.45%
AIA Group Ltd 4.72%
CSL Ltd 3.97%
National Australia Bank Ltd 3.95%
DBS Group Holdings Ltd 3.84%
Westpac Banking Corp 3.79%
Sea Ltd ADR 3.17%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.13%
Wesfarmers Ltd 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)