ISIN | LU1159236337 |
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No. de valeur | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Europe (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.04 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 19.96 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 20.31 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.04 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 689'107'778 | |
Actifs de la classe *** | 430'409'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.78% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +9.14% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.04% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +10.46% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +6.98% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +23.61% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +37.02% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +80.50% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.68% | |
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Nestle SA | 2.47% | |
ASML Holding NV | 2.32% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.90% | |
HSBC Holdings PLC | 1.76% | |
Shell PLC | 1.74% | |
Siemens AG | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |