ISIN | LU1159236337 |
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No. de valeur | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Europe (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.67 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 18.59 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 18.96 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 15.14 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 18.67 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 680'773'095 | |
Actifs de la classe *** | 409'626'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.70% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.24% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +0.52% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +1.28% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +4.47% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +15.91% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +35.51% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +22.26% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +48.54% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.10% | |
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ASML Holding NV | 3.29% | |
Nestle SA | 2.57% | |
AstraZeneca PLC | 2.47% | |
Roche Holding AG | 2.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
SAP SE | 2.08% | |
Shell PLC | 2.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |