ISIN | LU1215451524 |
---|---|
Numero di valore | 29142113 |
Bloomberg Global ID | UIM2 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.31 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.26 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 28.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 23.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 27.31 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'475'950 | |
Attivo della classe *** | 93'594'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.86% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.70% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +30.55% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +48.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.95% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 6.47% | |
Allianz SE | 4.40% | |
Schneider Electric SE | 4.13% | |
L'Oreal SA | 3.57% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.33% | |
Hermes International SA | 3.21% | |
Deutsche Boerse AG | 2.93% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.86% | |
Adyen NV | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |