UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1215451524
Numero di valore 29142113
Bloomberg Global ID UIM2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.06 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 25.82 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 28.21 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 24.13 EUR 05.08.2024
NAV * 25.06 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'411'519
Attivo della classe *** 135'754'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.40% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -9.53% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.72% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.63% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -5.30% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +10.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +70.30% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 7.18%
ASML Holding NV 6.63%
Allianz SE 5.08%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.94%
Schneider Electric SE 3.97%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.93%
Hermes International SA 3.79%
L'Oreal SA 3.69%
Deutsche Boerse AG 3.54%
Ferrari NV 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)