UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU1215451524
Numero di valore 29142113
Bloomberg Global ID UIM2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.75 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 26.81 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 28.21 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 23.10 EUR 07.04.2025
NAV * 26.75 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'016'312
Attivo della classe *** 91'179'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.58% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.56% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +4.75% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +4.70% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +1.79% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.39% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +38.78% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +51.42% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.88%
SAP SE 6.65%
Allianz SE 4.37%
Schneider Electric SE 4.13%
L'Oreal SA 3.40%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.26%
Hermes International SA 3.08%
Deutsche Boerse AG 2.93%
ASM International NV 2.80%
Ferrari NV 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)