UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR) A-dis

Détails

ISIN LU1215451524
No. de valeur 29142113
Bloomberg Global ID UIM2 GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.06 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 25.82 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 28.21 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 24.13 EUR 05.08.2024
NAV * 25.06 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'411'519
Actifs de la classe *** 135'754'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.40% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -9.53% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.72% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.63% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -5.30% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +10.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +70.30% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 7.08%
ASML Holding NV 6.54%
Allianz SE 5.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.95%
Schneider Electric SE 3.91%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.91%
Hermes International SA 3.80%
L'Oreal SA 3.61%
Deutsche Boerse AG 3.52%
Ferrari NV 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)