UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN LU1215451524
Valorennummer 29142113
Bloomberg Global ID UIM2 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.31 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 27.26 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 28.21 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 23.10 EUR 07.04.2025
NAV * 27.31 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'475'950
Anteilsklassevermögen *** 93'594'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.19% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.86% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.59% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.70% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +30.55% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +48.69% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.95%
ASML Holding NV 6.47%
Allianz SE 4.40%
Schneider Electric SE 4.13%
L'Oreal SA 3.57%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.33%
Hermes International SA 3.21%
Deutsche Boerse AG 2.93%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.86%
Adyen NV 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)