ISIN | LU1215452928 |
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Numero di valore | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.09 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.99 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.24 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.09 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'726'262 | |
Attivo della classe *** | 157'725'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -3.35% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -0.39% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +3.12% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.68% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +16.07% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +27.96% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +89.02% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 5.06% | |
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Iberdrola SA | 4.17% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.07% | |
AXA SA | 3.67% | |
Danone SA | 3.15% | |
Generali | 2.93% | |
CaixaBank SA | 2.91% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.73% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.69% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |