ISIN | LU1215452928 |
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Numero di valore | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.07 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.42 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.24 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.10 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 20.07 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'726'262 | |
Attivo della classe *** | 157'725'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -4.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +4.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.68% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.85% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +18.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +26.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +101.45% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.91% | |
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Iberdrola SA | 3.88% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.80% | |
AXA SA | 3.53% | |
CaixaBank SA | 2.99% | |
Generali | 2.96% | |
Danone SA | 2.88% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.73% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.70% | |
Infineon Technologies AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |