ISIN | LU1215452928 |
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No. de valeur | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 20.09 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 19.99 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 21.24 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.09 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'726'262 | |
Actifs de la classe *** | 157'725'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -3.35% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -0.39% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +3.12% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +5.68% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +16.07% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +27.96% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +89.02% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 5.06% | |
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Iberdrola SA | 4.17% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.07% | |
AXA SA | 3.67% | |
Danone SA | 3.15% | |
Generali | 2.93% | |
CaixaBank SA | 2.91% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.73% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.69% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 17.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |