ISIN | LU1215452928 |
---|---|
No. de valeur | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 19.54 EUR | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.64 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 20.11 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 17.89 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 19.54 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'129'040 | |
Actifs de la classe *** | 209'128'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.67% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.58% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.52% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.43% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +7.35% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +26.29% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +18.77% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +37.37% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.26% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.45% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.26% | |
AXA SA | 3.07% | |
Infineon Technologies AG | 3.00% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.90% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 2.77% | |
Danone SA | 2.74% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.72% | |
Schneider Electric SE | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |