UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1215454460
Numero di valore 29141964
Bloomberg Global ID UIMY GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.00 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 16.93 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 17.00 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 14.84 EUR 06.08.2024
NAV * 17.00 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'802'549
Attivo della classe *** 32'801'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.40% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +10.62% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +2.00% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +8.01% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +6.63% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +13.70% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +15.94% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +20.12% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +57.23% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Koninklijke KPN NV 3.50%
Redeia Corporacion SA 2.37%
Danone SA 2.34%
Elisa Oyj Class A 2.29%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.21%
Snam SpA 2.20%
Deutsche Telekom AG 2.18%
Deutsche Boerse AG 2.10%
Orange SA 2.08%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)