UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Détails

ISIN LU1215454460
No. de valeur 29141964
Bloomberg Global ID UIMY GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.00 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 16.93 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 17.00 EUR 24.04.2025
Min 52 semaines * 14.84 EUR 06.08.2024
NAV * 17.00 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'802'549
Actifs de la classe *** 32'801'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.40% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +10.62% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +2.00% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +8.01% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +6.63% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +13.70% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +15.94% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +20.12% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +57.23% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Koninklijke KPN NV 3.50%
Redeia Corporacion SA 2.37%
Danone SA 2.34%
Elisa Oyj Class A 2.29%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.21%
Snam SpA 2.20%
Deutsche Telekom AG 2.18%
Deutsche Boerse AG 2.10%
Orange SA 2.08%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.95%
Dernière mise à jour des données 17.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)