GAM Star MBS Total Return EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00BQZHS253
Numero di valore 25526161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star MBS Total Return EUR Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.80 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 10.79 EUR 05.11.2024
Max 52 settimani * 10.80 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 10.15 EUR 08.11.2023
NAV * 10.80 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'527'468
Attivo della classe *** 2'090'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.74% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.15% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +1.46% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +3.07% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +6.38% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +7.08% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +1.03% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +2.52% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV 4.86%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% 3.66%
Symphony Clo XIX 6.50772% 3.45%
Dryden Senior Loan Fnd 6.58298% 3.15%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 6.14406% 2.78%
Greenpoint 06-Ar5 5.86406% 2.75%
Renaissance Mtg Ac 5.84406% 2.49%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 2.35%
Indymac Indx Mtg 4.39432% 2.26%
Octagon Investment Partners Ltd 6.60362% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.4911%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)