GAM Star MBS Total Return EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00BQZHS253
Numero di valore 25526161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star MBS Total Return EUR Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.10 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 11.11 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 11.11 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 10.56 EUR 04.07.2024
NAV * 11.10 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'703'809
Attivo della classe *** 1'950'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.31% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.70% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.92% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.14% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +9.11% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +6.90% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +9.83% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% 2.90%
Government National Mortgage Association 4.5% 2.84%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969% 2.75%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% 2.70%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5% 2.30%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459% 2.16%
Symphony Clo XIX 5.52919% 2.10%
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC 2.07%
Greenpoint 06-Ar5 4.83459% 1.97%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.4911%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)