ISIN | IE00BQZHS253 |
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No. de valeur | 25526161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star MBS Total Return EUR Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.84 EUR | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.84 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.84 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.15 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 10.84 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'527'468 | |
Actifs de la classe *** | 2'090'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.82% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.23% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | +0.45% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.48% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +3.40% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +6.63% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +7.87% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +1.37% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +2.88% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV | 4.86% | |
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FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% | 3.66% | |
Symphony Clo XIX 6.50772% | 3.45% | |
Dryden Senior Loan Fnd 6.58298% | 3.15% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 6.14406% | 2.78% | |
Greenpoint 06-Ar5 5.86406% | 2.75% | |
Renaissance Mtg Ac 5.84406% | 2.49% | |
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% | 2.35% | |
Indymac Indx Mtg 4.39432% | 2.26% | |
Octagon Investment Partners Ltd 6.60362% | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.4911% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |