ISIN | IE00BQZHS253 |
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No. de valeur | 25526161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star MBS Total Return EUR Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.15 EUR | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.14 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.15 EUR | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.69 EUR | 28.08.2024 |
NAV * | 11.15 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 327'105'448 | |
Actifs de la classe *** | 1'987'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +0.32% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +0.93% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +1.47% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +4.28% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +9.19% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +7.02% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +8.56% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.80% | |
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Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 3.25% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% | 3.01% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.75369% | 3.01% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5% | 2.56% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.12109% | 2.39% | |
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC | 2.24% | |
Symphony Clo XIX 5.48215% | 2.21% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.84109% | 2.13% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.20109% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.4911% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |