GAM Star MBS Total Return EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00BQZHS253
Valorennummer 25526161
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star MBS Total Return EUR Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.74 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 10.73 EUR 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.74 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 10.12 EUR 27.10.2023
NAV * 10.74 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'497'600
Anteilsklassevermögen *** 1'986'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.29% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.54% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +1.95% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +3.19% 19.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +5.37% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +3.26% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +0.90% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +1.83% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV 5.87%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% 3.73%
Greenpoint 06-Ar5 5.83936% 2.84%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 6.11936% 2.76%
Renaissance Mtg Ac 5.81936% 2.49%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 2.37%
Capital One Multi Asset Execution Trust 1.04% 2.37%
Indymac Indx Mtg 4.39658% 2.29%
GS Mortgage Securities Corp 5.78936% 1.98%
Government National Mortgage Association 6.3234% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4911%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)