ISIN | LU0912200085 |
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Numero di valore | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Nome del fondo | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 274.79 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 274.96 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 275.72 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 227.28 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 274.79 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'812'946'930 | |
Attivo della classe *** | 216'598'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.15% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.32% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.74% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.86% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.77% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +15.36% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +28.11% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +25.64% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +56.17% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 4.19% | |
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SAP SE | 3.19% | |
Fiserv Inc | 3.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.51% | |
Thales | 2.47% | |
Siemens AG | 2.45% | |
Exxon Mobil Corp | 2.43% | |
Microsoft Corp | 2.20% | |
Charles Schwab Corp | 2.06% | |
Markel Group Inc | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |