ISIN | LU0912200085 |
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Numero di valore | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Nome del fondo | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 295.46 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 295.28 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 295.46 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'083'221'796 | |
Attivo della classe *** | 243'523'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.29% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.67% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +14.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.89% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +23.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +36.36% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +72.39% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 3.10% | |
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ING Groep NV | 2.74% | |
Oracle Corp | 2.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.51% | |
Fiserv Inc | 2.21% | |
Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
Microsoft Corp | 2.17% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.17% | |
Markel Group Inc | 2.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |