| ISIN | LU0912200085 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21063417 | 
| Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 | 
| Nome del fondo | JB Equity Fund Special Value EUR - B | 
| Offerente del fondo | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Offerente del fondo | Carne | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 292.86 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 296.40 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 299.08 EUR | 19.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 252.10 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 292.86 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'083'221'796 | |
| Attivo della classe *** | 243'523'027 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.37% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.05% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.82% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +2.05% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +9.27% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +5.59% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +28.18% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +27.48% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +83.53% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 3.10% | |
|---|---|---|
| ING Groep NV | 2.74% | |
| Oracle Corp | 2.69% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.51% | |
| Fiserv Inc | 2.21% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
| Microsoft Corp | 2.17% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.17% | |
| Markel Group Inc | 2.17% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.72% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.72% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |