ISIN | LU0912200085 |
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Numero di valore | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Nome del fondo | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 258.26 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 261.03 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 258.26 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'991'496'471 | |
Attivo della classe *** | 235'676'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -10.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.87% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.19% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +62.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 3.99% | |
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Fiserv Inc | 3.98% | |
Siemens AG | 2.84% | |
Charles Schwab Corp | 2.62% | |
ING Groep NV | 2.44% | |
Exxon Mobil Corp | 2.41% | |
Thales | 2.34% | |
Markel Group Inc | 2.34% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
AXA SA | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |