| ISIN | LU0912200085 |
|---|---|
| Numero di valore | 21063417 |
| Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
| Nome del fondo | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 300.25 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 299.43 EUR | 24.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 300.25 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 300.25 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'031'529'883 | |
| Attivo della classe *** | 245'657'875 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.00% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.85% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +2.28% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +3.31% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +6.76% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +7.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +19.54% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +33.84% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +64.11% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.74% | |
|---|---|---|
| ING Groep NV | 2.98% | |
| Oracle Corp | 2.37% | |
| Markel Group Inc | 2.36% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.20% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.14% | |
| Microsoft Corp | 2.11% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.10% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.05% | |
| Thales | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |