Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD

Dati di base

ISIN LU1041505519
Numero di valore 23853666
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'343.67 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 1'343.61 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 1'372.21 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'269.75 USD 23.04.2024
NAV * 1'343.67 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'557'096
Attivo della classe *** 98'046'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.36% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.18% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -1.55% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.85% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +5.04% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +12.49% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -3.81% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +3.82% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.91%
BOS Funding Ltd. 5.25% 1.87%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.84%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.71%
Cencosud S.A. 4.375% 1.65%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.62%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.61%
United States Treasury Notes 1.125% 1.55%
Prosus NV 4.193% 1.54%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)