ISIN | LU1041505519 |
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Numero di valore | 23853666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'366.54 USD | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'364.90 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'366.63 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'190.57 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 1'366.54 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 508'282'159 | |
Attivo della classe *** | 110'204'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.64% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.21% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.29% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +4.71% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.93% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +13.03% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +17.98% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -2.84% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +6.86% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% | 1.89% | |
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NBK Tier I Financing Ltd. 4.5% | 1.76% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.60% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.59% | |
Cencosud S.A. 4.375% | 1.55% | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | 1.54% | |
Standard Chartered PLC 2.678% | 1.52% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.47% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |