Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD

Détails

ISIN LU1041505519
No. de valeur 23853666
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. This Subfund aims to outperform the return of the JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will likely be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'342.57 USD 23.12.2024
Prix précédent * 1'343.67 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'372.21 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'269.75 USD 23.04.2024
NAV * 1'342.57 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 480'557'096
Actifs de la classe *** 98'046'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.77% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.88% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.71% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.64% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.66% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.66% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +12.48% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -3.85% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +3.72% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.91%
BOS Funding Ltd. 5.25% 1.87%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.84%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.71%
Cencosud S.A. 4.375% 1.65%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.62%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.61%
United States Treasury Notes 1.125% 1.55%
Prosus NV 4.193% 1.54%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)