Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD

Stammdaten

ISIN LU1041505519
Valorennummer 23853666
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'366.54 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'364.90 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'366.63 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 1'190.57 USD 19.10.2023
NAV * 1'366.54 USD 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'282'159
Anteilsklassevermögen *** 110'204'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.64% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.21% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.29% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.71% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.93% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +13.03% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +17.98% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -2.84% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +6.86% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 1.89%
NBK Tier I Financing Ltd. 4.5% 1.76%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.61%
United States Treasury Notes 4.25% 1.60%
United States Treasury Notes 4.375% 1.59%
Cencosud S.A. 4.375% 1.55%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.54%
Standard Chartered PLC 2.678% 1.52%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.47%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)