JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD acc hedged

Dati di base

ISIN LU1120832198
Numero di valore 25670404
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.57 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 208.23 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 212.68 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 173.09 USD 08.04.2025
NAV * 208.57 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 431'037'225
Attivo della classe *** 10'760'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.01% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +2.79% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +6.59% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +0.77% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno -0.86% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +11.58% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +31.04% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +61.90% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 7.82%
Microsoft Corp 4.10%
National Grid PLC 3.91%
Veolia Environnement SA 3.90%
Siemens AG 3.80%
Hydro One Ltd 3.62%
Ecolab Inc 3.61%
Xylem Inc 3.27%
Clean Harbors Inc 3.11%
Metso Corp 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)