ISIN | LU1120832198 |
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No. de valeur | 25670404 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD H1 acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to achieve long-term capital appreciation through global investments in equities of companies with revenues from products and services that are contributing to green solutions. |
Particularités |
Prix actuel * | 217.73 USD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 218.28 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 218.63 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 173.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 217.73 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 458'827'199 | |
Actifs de la classe *** | 11'282'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.93% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | +3.19% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +12.90% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +5.94% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +5.79% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +13.57% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +27.16% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +57.72% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 6.54% | |
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Microsoft Corp | 4.64% | |
National Grid PLC | 3.54% | |
Siemens AG | 3.47% | |
Veolia Environnement SA | 3.41% | |
Ecolab Inc | 3.23% | |
Infineon Technologies AG | 3.21% | |
Metso Corp | 3.17% | |
Stantec Inc | 3.05% | |
Xylem Inc | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |