JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1120832198
Valorennummer 25670404
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser auszeichnen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.57 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 208.23 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 212.68 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 173.09 USD 08.04.2025
NAV * 208.57 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'037'225
Anteilsklassevermögen *** 10'760'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.01% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +2.79% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +6.59% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +0.77% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr -0.86% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +11.58% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +31.04% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +61.90% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 7.82%
Microsoft Corp 4.10%
National Grid PLC 3.91%
Veolia Environnement SA 3.90%
Siemens AG 3.80%
Hydro One Ltd 3.62%
Ecolab Inc 3.61%
Xylem Inc 3.27%
Clean Harbors Inc 3.11%
Metso Corp 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)