State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I

Stammdaten

ISIN LU1159224911
Valorennummer 28891357
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Asia Pacific equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.96 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 22.64 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 22.96 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 17.30 USD 07.04.2025
NAV * 22.96 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'536'477
Anteilsklassevermögen *** 46'460'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.33% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.63% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +5.41% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +14.26% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +17.76% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +27.85% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +44.42% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +61.57% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +56.60% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.24%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 5.03%
HDFC Bank Ltd ADR 3.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.28%
Resona Holdings Inc 3.13%
NOF Corp 2.90%
Murata Manufacturing Co Ltd 2.77%
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A 2.77%
Infosys Ltd ADR 2.76%
Haitian International Holdings Ltd 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)