| ISIN | LU1047634057 |
|---|---|
| Valorennummer | 23949357 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Fondsanbieter | Crossinvest SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.52 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 152.48 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.73 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 123.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.52 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 151.52 EUR | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 25'744'412 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'794'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.61% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +2.71% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.53% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +7.10% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.20% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.03% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.03% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +44.37% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.57% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.96% | |
| Siemens AG | 4.17% | |
| Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc | 3.43% | |
| Schneider Electric SE | 3.10% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.09% | |
| Airbus SE | 2.89% | |
| Safran SA | 2.85% | |
| Ferrari NV | 2.44% | |
| adidas AG | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.187% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |