| ISIN | IE00BSPLC520 |
|---|---|
| Numero di valore | 26898560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 72.42 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 72.99 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 73.53 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 72.42 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'063'356 | |
| Attivo della classe *** | 162'063'356 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.78% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +12.18% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +23.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +16.33% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +49.89% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +43.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +91.25% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc | 4.82% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.81% | |
| Micron Technology Inc | 4.71% | |
| Intel Corp | 4.58% | |
| Applied Materials Inc | 4.24% | |
| General Motors Co | 3.81% | |
| Bank of America Corp | 3.09% | |
| Citigroup Inc | 2.77% | |
| AT&T Inc | 2.65% | |
| Verizon Communications Inc | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |