ISIN | IE00BSPLC520 |
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Numero di valore | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.35 USD | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.32 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 65.56 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 64.35 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'343'865 | |
Attivo della classe *** | 144'343'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +3.64% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +13.96% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +2.55% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +2.43% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +22.24% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +30.31% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +71.27% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.28% | |
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Qualcomm Inc | 5.00% | |
Applied Materials Inc | 4.10% | |
Micron Technology Inc | 3.76% | |
General Motors Co | 3.33% | |
Intel Corp | 3.31% | |
Bank of America Corp | 3.07% | |
AT&T Inc | 2.94% | |
Verizon Communications Inc | 2.67% | |
Citigroup Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |