ISIN | IE00BSPLC520 |
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Numero di valore | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF Acc |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.01 USD | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 61.00 USD | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 63.66 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 47.84 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 59.01 USD | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'061'220 | |
Attivo della classe *** | 131'061'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.28% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.31% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | -2.49% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +1.04% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +3.64% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +10.91% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +14.94% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | +8.00% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +52.04% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.06% | |
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Qualcomm Inc | 4.96% | |
Applied Materials Inc | 4.45% | |
Verizon Communications Inc | 3.81% | |
Pfizer Inc | 3.71% | |
AT&T Inc | 3.68% | |
Intel Corp | 3.48% | |
General Motors Co | 3.00% | |
Lam Research Corp | 2.79% | |
CVS Health Corp | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |