ISIN | IE00BSPLC520 |
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Numero di valore | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.94 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 67.66 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 67.94 USD | 05.09.2025 |
Min 52 settimani * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 67.94 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'423'383 | |
Attivo della classe *** | 148'423'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.12% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +6.66% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +11.34% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +11.18% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +12.58% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +30.58% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +37.09% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +73.27% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.08% | |
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Qualcomm Inc | 4.88% | |
General Motors Co | 3.83% | |
Micron Technology Inc | 3.51% | |
Applied Materials Inc | 3.48% | |
Intel Corp | 3.48% | |
Bank of America Corp | 3.18% | |
AT&T Inc | 2.88% | |
Citigroup Inc | 2.76% | |
Verizon Communications Inc | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |