SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BSPLC520
Numero di valore 26898560
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.35 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 64.32 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 65.56 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 53.18 USD 08.04.2025
NAV * 64.35 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'343'865
Attivo della classe *** 144'343'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.14% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.27% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +3.64% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +13.96% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +2.55% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +2.43% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +22.24% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +30.31% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +71.27% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 5.28%
Qualcomm Inc 5.00%
Applied Materials Inc 4.10%
Micron Technology Inc 3.76%
General Motors Co 3.33%
Intel Corp 3.31%
Bank of America Corp 3.07%
AT&T Inc 2.94%
Verizon Communications Inc 2.67%
Citigroup Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)