ISIN | IE00BSPLC520 |
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No. de valeur | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 66.54 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 66.49 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 66.54 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 66.54 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'911'635 | |
Actifs de la classe *** | 139'911'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.79% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +2.54% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +9.14% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +4.82% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +12.45% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +26.31% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +24.01% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +69.40% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.26% | |
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Qualcomm Inc | 4.68% | |
Applied Materials Inc | 4.09% | |
General Motors Co | 3.66% | |
Micron Technology Inc | 3.38% | |
Bank of America Corp | 3.11% | |
Intel Corp | 2.97% | |
AT&T Inc | 2.83% | |
Citigroup Inc | 2.82% | |
Verizon Communications Inc | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |