| ISIN | IE00BSPLC520 |
|---|---|
| No. de valeur | 26898560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 76.81 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.61 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 77.38 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 76.81 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 167'155'982 | |
| Actifs de la classe *** | 167'155'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.89% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +7.33% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +12.38% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +22.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +24.65% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +36.49% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +51.73% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +69.84% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | 5.30% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 5.16% | |
| Micron Technology Inc | 4.79% | |
| Qualcomm Inc | 4.72% | |
| General Motors Co | 3.80% | |
| Verizon Communications Inc | 2.81% | |
| AT&T Inc | 2.79% | |
| Merck & Co Inc | 2.68% | |
| Citigroup Inc | 2.50% | |
| Pfizer Inc | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |