ISIN | IE00BSPLC520 |
---|---|
No. de valeur | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 62.03 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 61.58 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 65.43 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 62.03 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'577'317 | |
Actifs de la classe *** | 137'577'317 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.71% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +11.17% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -2.29% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -2.37% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +2.09% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +29.10% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +18.01% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +77.47% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.50% | |
---|---|---|
Qualcomm Inc | 4.83% | |
AT&T Inc | 4.64% | |
Verizon Communications Inc | 3.87% | |
Applied Materials Inc | 3.53% | |
Intel Corp | 3.46% | |
General Motors Co | 3.17% | |
Pfizer Inc | 3.01% | |
CVS Health Corp | 2.92% | |
Bank of America Corp | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |