ISIN | IE00BSPLC520 |
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No. de valeur | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.56 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 60.35 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 63.66 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 47.84 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 59.56 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 136'800'956 | |
Actifs de la classe *** | 136'800'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.40% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.93% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -1.38% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.02% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +14.98% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +21.13% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +7.60% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +50.63% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.02% | |
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Qualcomm Inc | 4.38% | |
Pfizer Inc | 3.94% | |
Applied Materials Inc | 3.89% | |
Verizon Communications Inc | 3.63% | |
AT&T Inc | 3.60% | |
Intel Corp | 3.36% | |
General Motors Co | 2.78% | |
CVS Health Corp | 2.45% | |
The Cigna Group | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |