ISIN | IE00BSPLC520 |
---|---|
Valorennummer | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 60.90 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 60.51 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 65.43 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 57.30 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 60.90 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'324'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'324'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.42% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.62% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.59% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -0.67% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +18.90% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +8.53% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +104.56% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.59% | |
---|---|---|
Qualcomm Inc | 4.68% | |
AT&T Inc | 4.21% | |
Intel Corp | 3.74% | |
Verizon Communications Inc | 3.46% | |
Applied Materials Inc | 3.39% | |
General Motors Co | 3.15% | |
Pfizer Inc | 2.98% | |
Bank of America Corp | 2.68% | |
CVS Health Corp | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |