ISIN | IE00BSPLC520 |
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Valorennummer | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 62.03 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 61.58 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 65.43 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 62.03 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'577'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 137'577'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.71% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +11.17% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -2.29% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -2.37% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +2.09% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +29.10% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +18.01% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +77.47% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.50% | |
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Qualcomm Inc | 4.83% | |
AT&T Inc | 4.64% | |
Verizon Communications Inc | 3.87% | |
Applied Materials Inc | 3.53% | |
Intel Corp | 3.46% | |
General Motors Co | 3.17% | |
Pfizer Inc | 3.01% | |
CVS Health Corp | 2.92% | |
Bank of America Corp | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |