| ISIN | IE00BSPLC520 |
|---|---|
| Valorennummer | 26898560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 72.42 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 72.99 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 73.53 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 72.42 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'063'356 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 162'063'356 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.78% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +12.18% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +23.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.33% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +49.89% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +43.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +91.25% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc | 4.82% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.81% | |
| Micron Technology Inc | 4.71% | |
| Intel Corp | 4.58% | |
| Applied Materials Inc | 4.24% | |
| General Motors Co | 3.81% | |
| Bank of America Corp | 3.09% | |
| Citigroup Inc | 2.77% | |
| AT&T Inc | 2.65% | |
| Verizon Communications Inc | 2.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |