ISIN | IE00BSPLC520 |
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Valorennummer | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 67.94 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 67.66 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.94 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 67.94 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'423'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'423'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.12% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +6.66% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +11.34% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +11.18% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +12.58% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +30.58% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +37.09% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +73.27% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.08% | |
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Qualcomm Inc | 4.88% | |
General Motors Co | 3.83% | |
Micron Technology Inc | 3.51% | |
Applied Materials Inc | 3.48% | |
Intel Corp | 3.48% | |
Bank of America Corp | 3.18% | |
AT&T Inc | 2.88% | |
Citigroup Inc | 2.76% | |
Verizon Communications Inc | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |