| ISIN | IE00BSPLC520 |
|---|---|
| Valorennummer | 26898560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 76.81 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 76.61 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 77.38 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 76.81 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 167'155'982 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 167'155'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +27.89% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +7.33% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +12.38% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +22.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.65% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +36.49% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +51.73% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +69.84% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | 5.30% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 5.16% | |
| Micron Technology Inc | 4.79% | |
| Qualcomm Inc | 4.72% | |
| General Motors Co | 3.80% | |
| Verizon Communications Inc | 2.81% | |
| AT&T Inc | 2.79% | |
| Merck & Co Inc | 2.68% | |
| Citigroup Inc | 2.50% | |
| Pfizer Inc | 2.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |