ISIN | IE00BSPLC306 |
---|---|
Numero di valore | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.65 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 56.40 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 56.93 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 46.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 56.65 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'099'603 | |
Attivo della classe *** | 27'099'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.88% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.27% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +9.83% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +3.35% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +14.77% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +12.66% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +32.38% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +38.43% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +107.74% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.90% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 4.32% | |
HSBC Holdings PLC | 3.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.47% | |
Nokia Oyj | 3.36% | |
Repsol SA | 3.31% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.12% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.66% | |
Sanofi SA | 2.45% | |
Deutsche Post AG | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |