ISIN | IE00BSPLC306 |
---|---|
Numero di valore | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.18 EUR | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 59.92 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 60.18 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 47.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 60.18 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'054'115 | |
Attivo della classe *** | 35'054'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.97% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.32% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +3.74% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +7.24% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +10.18% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +25.75% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +37.66% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +47.84% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +108.13% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 5.53% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 3.80% | |
Roche Holding AG | 3.64% | |
Repsol SA | 3.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.13% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.90% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.86% | |
Nokia Oyj | 2.57% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.46% | |
Deutsche Post AG | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |