| ISIN | IE00BSPLC306 |
|---|---|
| Valorennummer | 26898391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 62.20 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 62.39 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 62.39 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 47.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 62.20 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'904'955 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'904'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +25.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +23.46% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +3.92% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.84% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +14.77% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +25.86% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +50.58% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.30% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +135.09% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 5.25% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 4.19% | |
| Repsol SA | 3.77% | |
| Roche Holding AG | 3.61% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
| Nokia Oyj | 2.86% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.71% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.70% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.58% | |
| STMicroelectronics NV | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |