ISIN | IE00BSPLC306 |
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Valorennummer | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.38 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 59.42 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 61.21 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 47.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 59.38 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'594'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'594'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.36% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.81% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +2.60% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +3.21% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +6.19% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +20.31% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +36.69% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +53.91% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +104.51% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 5.67% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.87% | |
Roche Holding AG | 3.63% | |
Repsol SA | 3.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.34% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.73% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.64% | |
Nokia Oyj | 2.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.58% | |
Volvo AB Class B | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |