ISIN | IE00BSPLC306 |
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Valorennummer | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.06 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 49.49 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 50.48 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 43.53 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 49.06 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'038'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'038'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.84% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -2.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -0.70% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -2.09% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +12.74% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +19.75% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +25.38% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +41.31% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 5.30% | |
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Roche Holding AG | 5.15% | |
Nokia Oyj | 4.12% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.82% | |
HSBC Holdings PLC | 3.47% | |
Repsol SA | 3.41% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.30% | |
Sanofi SA | 3.09% | |
STMicroelectronics NV | 2.78% | |
DHL Group | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |