ISIN | IE00BSPLC306 |
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Valorennummer | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.00 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.28 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.93 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 56.00 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'121'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'121'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.57% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.71% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.48% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +13.10% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +10.94% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +18.46% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +36.32% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +34.67% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +127.67% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.59% | |
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Roche Holding AG | 4.54% | |
HSBC Holdings PLC | 3.87% | |
Repsol SA | 3.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.44% | |
Nokia Oyj | 3.39% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
Sanofi SA | 2.55% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.49% | |
STMicroelectronics NV | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |