SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BSPLC306
Valorennummer 26898391
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.65 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 56.40 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 56.93 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 46.43 EUR 06.08.2024
NAV * 56.65 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'099'603
Anteilsklassevermögen *** 27'099'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.88% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.27% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +9.83% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +3.35% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate +14.77% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +12.66% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +32.38% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +38.43% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +107.74% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 4.90%
Roche Holding AG 4.32%
HSBC Holdings PLC 3.49%
Novartis AG Registered Shares 3.47%
Nokia Oyj 3.36%
Repsol SA 3.31%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.12%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.66%
Sanofi SA 2.45%
Deutsche Post AG 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)