SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BSPLC306
Valorennummer 26898391
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.89 EUR 18.07.2025
Vorheriger Preis * 57.90 EUR 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 58.72 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 46.43 EUR 06.08.2024
NAV * 57.89 EUR 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'344'418
Anteilsklassevermögen *** 31'344'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.36% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.54% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +1.99% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +11.55% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +12.85% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +15.94% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +32.30% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +49.31% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +94.54% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 4.90%
HSBC Holdings PLC 3.76%
Roche Holding AG 3.72%
Repsol SA 3.27%
Novartis AG Registered Shares 3.26%
Nokia Oyj 3.24%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.95%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.80%
STMicroelectronics NV 2.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)