ISIN | IE00BSPLC306 |
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Valorennummer | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.89 EUR | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.90 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 58.72 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 57.89 EUR | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'344'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'344'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.36% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.54% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +1.99% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +11.55% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +12.85% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +15.94% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +32.30% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +49.31% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +94.54% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.90% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.76% | |
Roche Holding AG | 3.72% | |
Repsol SA | 3.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.26% | |
Nokia Oyj | 3.24% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.95% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.80% | |
STMicroelectronics NV | 2.52% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |