ISIN | IE00BS7K8821 |
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Numero di valore | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.28 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.29 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.28 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'335'080 | |
Attivo della classe *** | 39'335'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -1.06% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -1.05% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.39% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.08% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +3.34% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -2.23% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -7.03% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.41% | |
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France (Republic Of) | 4.35% | |
France (Republic Of) | 4.25% | |
France (Republic Of) | 3.99% | |
France (Republic Of) | 3.90% | |
France (Republic Of) | 3.16% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.22% | |
Italy (Republic Of) | 2.18% | |
France (Republic Of) | 2.18% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |