ISIN | IE00BS7K8821 |
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Numero di valore | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.50 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 29.50 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.50 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'235'592 | |
Attivo della classe *** | 33'235'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.26% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.79% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.25% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +0.80% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +3.95% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -6.10% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -5.96% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 5.43% | |
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France (Republic Of) | 5.14% | |
France (Republic Of) | 4.48% | |
France (Republic Of) | 4.18% | |
France (Republic Of) | 3.59% | |
Belgium (Kingdom Of) | 3.03% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) | 2.20% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.19% | |
Italy (Republic Of) | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |