ISIN | IE00BS7K8821 |
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Numero di valore | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.59 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.60 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 28.78 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 29.59 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'515'577 | |
Attivo della classe *** | 40'515'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.07% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.72% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +2.35% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +3.86% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +1.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -5.73% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.53% | |
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France (Republic Of) | 4.29% | |
France (Republic Of) | 4.29% | |
France (Republic Of) | 4.00% | |
France (Republic Of) | 3.88% | |
France (Republic Of) | 3.34% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.23% | |
Italy (Republic Of) | 2.19% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.05% | |
Spain (Kingdom of) | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |