SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BS7K8821
Numero di valore 25988044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera n/a
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.33 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 29.35 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 29.70 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 28.88 EUR 06.03.2025
NAV * 29.33 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'251'495
Attivo della classe *** 24'251'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.64% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.02% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -0.83% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi -0.25% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +0.32% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +3.65% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +3.36% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -7.22% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 4.51%
France (Republic Of) 4.30%
France (Republic Of) 4.23%
France (Republic Of) 3.92%
France (Republic Of) 3.87%
France (Republic Of) 3.15%
France (Republic Of) 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.20%
Germany (Federal Republic Of) 2.04%
Spain (Kingdom of) 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)