ISIN | IE00BS7K8821 |
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Numero di valore | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera | n/a |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.33 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.35 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.33 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'251'495 | |
Attivo della classe *** | 24'251'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -0.25% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +0.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +3.65% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +3.36% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -7.22% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.51% | |
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France (Republic Of) | 4.30% | |
France (Republic Of) | 4.23% | |
France (Republic Of) | 3.92% | |
France (Republic Of) | 3.87% | |
France (Republic Of) | 3.15% | |
France (Republic Of) | 2.65% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.20% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |