SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BS7K8821
Numero di valore 25988044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.53 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 29.47 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 29.63 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 28.65 EUR 10.06.2024
NAV * 29.53 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'742'583
Attivo della classe *** 35'742'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -4.87% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 4.89%
France (Republic Of) 4.30%
France (Republic Of) 4.27%
France (Republic Of) 3.92%
France (Republic Of) 3.73%
France (Republic Of) 3.26%
Belgium (Kingdom Of) 3.02%
Germany (Federal Republic Of) 2.25%
Italy (Republic Of) 2.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)