SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BS7K8821
Numero di valore 25988044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.50 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 29.50 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 29.63 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 28.65 EUR 10.06.2024
NAV * 29.50 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'235'592
Attivo della classe *** 33'235'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.46% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.79% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.25% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +0.80% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +3.95% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -6.10% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -5.96% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 5.43%
France (Republic Of) 5.14%
France (Republic Of) 4.48%
France (Republic Of) 4.18%
France (Republic Of) 3.59%
Belgium (Kingdom Of) 3.03%
Germany (Federal Republic Of) 2.23%
Spain (Kingdom of) 2.20%
Germany (Federal Republic Of) 2.19%
Italy (Republic Of) 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)