SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BS7K8821
Numero di valore 25988044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.28 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 29.29 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 29.70 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 28.88 EUR 06.03.2025
NAV * 29.28 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'335'080
Attivo della classe *** 39'335'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.54% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.52% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.06% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -1.05% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +0.39% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +1.08% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +3.34% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -2.23% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -7.03% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 4.41%
France (Republic Of) 4.35%
France (Republic Of) 4.25%
France (Republic Of) 3.99%
France (Republic Of) 3.90%
France (Republic Of) 3.16%
Germany (Federal Republic Of) 2.22%
Italy (Republic Of) 2.18%
France (Republic Of) 2.18%
Germany (Federal Republic Of) 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)