ISIN | IE00BS7K8821 |
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Numero di valore | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.40 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.41 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.40 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'649'053 | |
Attivo della classe *** | 32'649'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | -0.12% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.82% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.48% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +2.11% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +2.73% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -1.87% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -5.67% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.70% | |
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France (Republic Of) | 4.40% | |
France (Republic Of) | 4.40% | |
France (Republic Of) | 4.07% | |
France (Republic Of) | 3.88% | |
France (Republic Of) | 3.33% | |
Italy (Republic Of) | 2.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.19% | |
Italy (Republic Of) | 2.04% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |