SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BS7K8821
Valorennummer 25988044
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.19 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 29.19 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 29.63 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 28.65 EUR 10.06.2024
NAV * 29.19 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'742'583
Anteilsklassevermögen *** 35'742'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.87% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.69% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.16% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +2.45% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.68% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -6.41% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 4.53%
France (Republic Of) 4.48%
France (Republic Of) 4.25%
France (Republic Of) 4.03%
France (Republic Of) 4.03%
France (Republic Of) 3.63%
Belgium (Kingdom Of) 2.88%
Germany (Federal Republic Of) 2.15%
Italy (Republic Of) 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)