ISIN | IE00BS7K8821 |
---|---|
Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.08 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 29.06 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.08 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'485'864 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'485'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.22% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.93% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | -0.87% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | -0.75% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +0.13% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +1.01% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +3.08% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -5.30% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -7.65% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.70% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 4.56% | |
France (Republic Of) | 4.09% | |
France (Republic Of) | 3.87% | |
France (Republic Of) | 3.80% | |
France (Republic Of) | 3.76% | |
Belgium (Kingdom Of) | 3.03% | |
Italy (Republic Of) | 2.36% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.35% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |