ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.32 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 29.26 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 29.51 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 28.57 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 29.32 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'908'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'908'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.29% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.82% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.95% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +2.59% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +2.85% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -6.59% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -6.42% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.87% | |
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France (Republic Of) | 4.55% | |
France (Republic Of) | 4.34% | |
France (Republic Of) | 4.27% | |
France (Republic Of) | 4.11% | |
France (Republic Of) | 3.42% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.16% | |
Italy (Republic Of) | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |