ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.31 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.28 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.31 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'162'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'162'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.67% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.19% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +0.81% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +0.23% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +2.78% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -5.81% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | -6.33% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.74% | |
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France (Republic Of) | 4.59% | |
France (Republic Of) | 4.12% | |
France (Republic Of) | 3.90% | |
France (Republic Of) | 3.78% | |
France (Republic Of) | 3.60% | |
Belgium (Kingdom Of) | 3.06% | |
Italy (Republic Of) | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |