ISIN | IE00BS7K8821 |
---|---|
Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF Dist |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.32 EUR | 01.08.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 29.26 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 29.51 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 28.04 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 29.32 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'857'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'857'357 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.38% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.00% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +1.87% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +2.18% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +0.81% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +3.53% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | -2.69% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -7.34% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | -6.89% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.65% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 4.25% | |
France (Republic Of) | 4.25% | |
France (Republic Of) | 4.15% | |
France (Republic Of) | 4.00% | |
France (Republic Of) | 3.23% | |
Italy (Republic Of) | 2.21% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.19% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |