ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.40 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.41 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.40 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'649'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'649'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | -0.12% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.82% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.48% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +2.11% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +2.73% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -1.87% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -5.67% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.70% | |
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France (Republic Of) | 4.40% | |
France (Republic Of) | 4.40% | |
France (Republic Of) | 4.07% | |
France (Republic Of) | 3.88% | |
France (Republic Of) | 3.33% | |
Italy (Republic Of) | 2.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.19% | |
Italy (Republic Of) | 2.04% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |