ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.28 EUR | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.30 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.28 EUR | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'933'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'933'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +0.24% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | -1.01% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +0.89% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +0.20% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +3.82% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +1.67% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | -7.11% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.47% | |
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France (Republic Of) | 4.39% | |
France (Republic Of) | 4.31% | |
France (Republic Of) | 3.98% | |
France (Republic Of) | 3.92% | |
France (Republic Of) | 3.19% | |
France (Republic Of) | 2.39% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.25% | |
Italy (Republic Of) | 2.18% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |