ISIN | IE00BS7K8821 |
---|---|
Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.57 EUR | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 29.54 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.64 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.57 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'934'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'934'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -0.03% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.48% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +0.98% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.83% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +4.23% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | -0.41% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -5.80% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.47% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 4.41% | |
France (Republic Of) | 4.32% | |
France (Republic Of) | 4.02% | |
France (Republic Of) | 3.66% | |
France (Republic Of) | 3.16% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.31% | |
Italy (Republic Of) | 2.24% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.06% | |
Spain (Kingdom of) | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |