ISIN | IE00BP46NG52 |
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Numero di valore | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.64 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.63 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 27.66 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 26.74 USD | 03.02.2025 |
NAV * | 27.64 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'377'630 | |
Attivo della classe *** | 44'953'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.63% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.33% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +0.64% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +2.31% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +1.32% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +1.41% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +4.18% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +5.98% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -5.93% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.36% | |
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Turkey (Republic of) | 1.25% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.23% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.14% | |
China Development Bank | 1.13% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.11% | |
Kuwait (State Of) | 1.08% | |
Turkey (Republic of) | 1.03% | |
Turkey (Republic of) | 0.99% | |
Avi Funding Company Limited | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |