SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00BP46NG52
Numero di valore 25311814
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.32 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 27.34 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 27.38 USD 01.08.2024
Min 52 settimani * 25.82 USD 19.10.2023
NAV * 27.32 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'372'234
Attivo della classe *** 42'779'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.01% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.98% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +0.98% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.21% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +5.49% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +6.71% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -6.61% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -8.74% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brazil (Federative Republic) 1.65%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.51%
Turkey (Republic of) 1.47%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.42%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 1.31%
Turkey (Republic of) 1.29%
China Development Bank 1.23%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.10%
Avi Funding Company Limited 1.10%
Hungary (Republic Of) 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)