ISIN | IE00BP46NG52 |
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Numero di valore | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.32 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 27.34 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 27.38 USD | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 25.82 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 27.32 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'372'234 | |
Attivo della classe *** | 42'779'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.98% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.98% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.21% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +5.49% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +6.71% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -6.61% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -8.74% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brazil (Federative Republic) | 1.65% | |
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Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.51% | |
Turkey (Republic of) | 1.47% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.42% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | 1.31% | |
Turkey (Republic of) | 1.29% | |
China Development Bank | 1.23% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.10% | |
Avi Funding Company Limited | 1.10% | |
Hungary (Republic Of) | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |