SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00BP46NG52
Numero di valore 25311814
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.08 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 27.06 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 27.41 USD 30.01.2025
Min 52 settimani * 26.53 USD 16.04.2024
NAV * 27.08 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'289'846
Attivo della classe *** 44'089'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.01% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.47% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.40% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +2.85% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.18% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -2.25% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.42%
Turkey (Republic of) 1.39%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.26%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.26%
China Development Bank 1.23%
Turkey (Republic of) 1.12%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.12%
KSA Sukuk Limited 1.09%
Avi Funding Company Limited 1.07%
Brazil (Federative Republic) 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)