SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00BP46NG52
Numero di valore 25311814
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.64 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 27.63 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 27.66 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 26.74 USD 03.02.2025
NAV * 27.64 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'377'630
Attivo della classe *** 44'953'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.33% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.64% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +2.31% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +1.32% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.41% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +4.18% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +5.98% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -5.93% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abu Dhabi (Emirate of) 1.36%
Turkey (Republic of) 1.25%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.23%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.14%
China Development Bank 1.13%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.11%
Kuwait (State Of) 1.08%
Turkey (Republic of) 1.03%
Turkey (Republic of) 0.99%
Avi Funding Company Limited 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)