ISIN | IE00BP46NG52 |
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Numero di valore | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.08 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.06 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 27.41 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 26.53 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.08 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'289'846 | |
Attivo della classe *** | 44'089'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.29% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.47% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.40% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.85% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +0.18% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -2.25% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.42% | |
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Turkey (Republic of) | 1.39% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.26% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.26% | |
China Development Bank | 1.23% | |
Turkey (Republic of) | 1.12% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.12% | |
KSA Sukuk Limited | 1.09% | |
Avi Funding Company Limited | 1.07% | |
Brazil (Federative Republic) | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |