ISIN | IE00BP46NG52 |
---|---|
Numero di valore | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.27 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.25 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 27.41 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 26.74 USD | 03.02.2025 |
NAV * | 27.27 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'361'465 | |
Attivo della classe *** | 43'606'403 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.26% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +1.04% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.58% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.51% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +1.35% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.80% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +3.00% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -4.31% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.49% | |
---|---|---|
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.47% | |
Turkey (Republic of) | 1.34% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.22% | |
China Development Bank | 1.22% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.19% | |
Kuwait (State Of) | 1.16% | |
Turkey (Republic of) | 1.10% | |
Avi Funding Company Limited | 1.05% | |
Brazil (Federative Republic) | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |