SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Détails

ISIN IE00BP46NG52
No. de valeur 25311814
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.27 USD 14.08.2025
Prix précédent * 27.28 USD 13.08.2025
Max 52 semaines * 27.81 USD 01.08.2025
Min 52 semaines * 26.74 USD 03.02.2025
NAV * 27.27 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'246'547
Actifs de la classe *** 44'139'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) -11.06% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois -1.35% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +0.12% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +1.62% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +1.32% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +4.78% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +3.42% 15.08.2022
14.08.2025
5 ans -6.59% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abu Dhabi (Emirate of) 1.34%
Turkey (Republic of) 1.24%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.13%
China Development Bank 1.12%
Qatar (State of) 1.11%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.10%
Turkey (Republic of) 1.02%
Oman (Sultanate Of) 1.01%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.01%
Turkey (Republic of) 0.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)