SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Détails

ISIN IE00BP46NG52
No. de valeur 25311814
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.08 USD 02.04.2025
Prix précédent * 27.08 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 27.41 USD 30.01.2025
Min 52 semaines * 26.53 USD 16.04.2024
NAV * 27.08 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'289'846
Actifs de la classe *** 44'089'776
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.43% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.46% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.93% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.41% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +2.87% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +0.16% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -2.16% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.42%
Turkey (Republic of) 1.39%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.26%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.26%
China Development Bank 1.23%
Turkey (Republic of) 1.12%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.12%
KSA Sukuk Limited 1.09%
Avi Funding Company Limited 1.07%
Brazil (Federative Republic) 1.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.8% Government12.0% Corporate4.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)