ISIN | IE00BP46NG52 |
---|---|
No. de valeur | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.08 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 27.08 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 27.41 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 26.53 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.08 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'289'846 | |
Actifs de la classe *** | 44'089'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.93% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.41% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +2.87% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +0.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -2.16% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.42% | |
---|---|---|
Turkey (Republic of) | 1.39% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.26% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.26% | |
China Development Bank | 1.23% | |
Turkey (Republic of) | 1.12% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.12% | |
KSA Sukuk Limited | 1.09% | |
Avi Funding Company Limited | 1.07% | |
Brazil (Federative Republic) | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |