ISIN | IE00BP46NG52 |
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No. de valeur | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.27 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 27.28 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 27.81 USD | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 26.74 USD | 03.02.2025 |
NAV * | 27.27 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'246'547 | |
Actifs de la classe *** | 44'139'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.06% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | -1.35% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.12% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.62% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +1.32% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +4.78% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +3.42% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -6.59% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.34% | |
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Turkey (Republic of) | 1.24% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.13% | |
China Development Bank | 1.12% | |
Qatar (State of) | 1.11% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.10% | |
Turkey (Republic of) | 1.02% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.01% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.01% | |
Turkey (Republic of) | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |