ISIN | IE00BP46NG52 |
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No. de valeur | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.13 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 27.10 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 27.38 USD | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 25.82 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 27.13 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 177'020'134 | |
Actifs de la classe *** | 65'514'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.26% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.60% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.78% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +4.24% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +3.88% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -7.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -9.51% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | 1.52% | |
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Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.47% | |
Turkey (Republic of) | 1.40% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.40% | |
Brazil (Federative Republic) | 1.38% | |
Turkey (Republic of) | 1.32% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.21% | |
Avi Funding Company Limited | 1.12% | |
KSA Sukuk Limited | 1.12% | |
Panama (Republic of) | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |