SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Détails

ISIN IE00BP46NG52
No. de valeur 25311814
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.13 USD 06.09.2024
Prix précédent * 27.10 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 27.38 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 25.82 USD 19.10.2023
NAV * 27.13 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'020'134
Actifs de la classe *** 65'514'330
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.48% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.26% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.60% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.78% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +4.24% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +3.88% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -7.92% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -9.51% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 1.52%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.47%
Turkey (Republic of) 1.40%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.40%
Brazil (Federative Republic) 1.38%
Turkey (Republic of) 1.32%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.21%
Avi Funding Company Limited 1.12%
KSA Sukuk Limited 1.12%
Panama (Republic of) 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)