ISIN | IE00BP46NG52 |
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Valorennummer | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.64 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.63 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.66 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.74 USD | 03.02.2025 |
NAV * | 27.64 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'377'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'953'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.33% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +0.64% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +2.31% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +1.32% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +1.41% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +4.18% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +5.98% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -5.93% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.36% | |
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Turkey (Republic of) | 1.25% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.23% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.14% | |
China Development Bank | 1.13% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.11% | |
Kuwait (State Of) | 1.08% | |
Turkey (Republic of) | 1.03% | |
Turkey (Republic of) | 0.99% | |
Avi Funding Company Limited | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |