ISIN | IE00BP46NG52 |
---|---|
Valorennummer | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.08 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 27.08 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.41 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.53 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.08 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'289'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'089'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.93% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.41% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +2.87% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +0.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -2.16% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.42% | |
---|---|---|
Turkey (Republic of) | 1.39% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.26% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.26% | |
China Development Bank | 1.23% | |
Turkey (Republic of) | 1.12% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.12% | |
KSA Sukuk Limited | 1.09% | |
Avi Funding Company Limited | 1.07% | |
Brazil (Federative Republic) | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |