ISIN | IE00BP46NG52 |
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Valorennummer | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.27 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.28 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.81 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.74 USD | 03.02.2025 |
NAV * | 27.27 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'246'547 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'139'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.06% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -1.35% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.12% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.62% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +1.32% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +4.78% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +3.42% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -6.59% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.34% | |
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Turkey (Republic of) | 1.24% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.13% | |
China Development Bank | 1.12% | |
Qatar (State of) | 1.11% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.10% | |
Turkey (Republic of) | 1.02% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.01% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.01% | |
Turkey (Republic of) | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |