SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00BP46NG52
Valorennummer 25311814
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.13 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 27.10 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 27.38 USD 01.08.2024
52 Wochen Tief * 25.82 USD 19.10.2023
NAV * 27.13 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'020'134
Anteilsklassevermögen *** 65'514'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.48% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.26% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.60% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.78% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.24% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +3.88% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -7.92% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -9.51% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 1.52%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.47%
Turkey (Republic of) 1.40%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.40%
Brazil (Federative Republic) 1.38%
Turkey (Republic of) 1.32%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.21%
Avi Funding Company Limited 1.12%
KSA Sukuk Limited 1.12%
Panama (Republic of) 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)