ISIN | IE00BP46NG52 |
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Valorennummer | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.13 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 27.10 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.38 USD | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 25.82 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 27.13 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'020'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'514'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.26% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.60% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.78% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +4.24% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +3.88% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -7.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -9.51% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | 1.52% | |
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Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.47% | |
Turkey (Republic of) | 1.40% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.40% | |
Brazil (Federative Republic) | 1.38% | |
Turkey (Republic of) | 1.32% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.21% | |
Avi Funding Company Limited | 1.12% | |
KSA Sukuk Limited | 1.12% | |
Panama (Republic of) | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |