SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00BP46NG52
Valorennummer 25311814
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.08 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 27.08 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 27.41 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 26.53 USD 16.04.2024
NAV * 27.08 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'289'846
Anteilsklassevermögen *** 44'089'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.46% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.93% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.41% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +2.87% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +0.16% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -2.16% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.42%
Turkey (Republic of) 1.39%
Abu Dhabi (Emirate of) 1.26%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 1.26%
China Development Bank 1.23%
Turkey (Republic of) 1.12%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.12%
KSA Sukuk Limited 1.09%
Avi Funding Company Limited 1.07%
Brazil (Federative Republic) 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)