State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1110725071
Valorennummer 25625935
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global equity securities. The investment policy of the Fund is to generate a return in excess of the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium to long term. The Investment Manager integrates Sustainability Risk while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.57 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 20.78 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.04 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 16.38 USD 17.11.2023
NAV * 20.57 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'842'667
Anteilsklassevermögen *** 78'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.65% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.20% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -1.23% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +4.26% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +6.49% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +25.87% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +37.48% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +15.67% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +56.95% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.28%
Apple Inc 4.26%
Microsoft Corp 3.76%
Meta Platforms Inc Class A 3.47%
Alphabet Inc Class C 2.34%
Verizon Communications Inc 2.27%
Cisco Systems Inc 2.19%
Shell PLC 2.08%
Schneider Electric SE 2.03%
Eaton Corp PLC 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)