ISIN | IE00BNH72088 |
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Numero di valore | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.19 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 47.33 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 47.75 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 41.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 47.19 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'479'863'335 | |
Attivo della classe *** | 764'573'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.89% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.02% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.71% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +17.21% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -12.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +31.54% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.10% | |
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Royal Caribbean Group | 1.55% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.42% | |
Palo Alto Networks Inc | 1.36% | |
DISH Network Corporation | 1.28% | |
SK Hynix Inc. | 1.09% | |
Ford Motor Company | 0.94% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 0.83% | |
JD.com Inc. | 0.80% | |
Duke Energy Corp | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |