SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00BNH72088
Numero di valore 25638632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.19 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 47.33 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 47.75 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 41.45 USD 31.10.2023
NAV * 47.19 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'479'863'335
Attivo della classe *** 764'573'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.89% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.48% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.77% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.02% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +8.71% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +17.21% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -12.98% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +31.54% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 2.10%
Royal Caribbean Group 1.55%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 1.42%
Palo Alto Networks Inc 1.36%
DISH Network Corporation 1.28%
SK Hynix Inc. 1.09%
Ford Motor Company 0.94%
Gold Pole Capital Co Ltd. 0.83%
JD.com Inc. 0.80%
Duke Energy Corp 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)