ISIN | IE00BNH72088 |
---|---|
Valorennummer | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.19 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 47.33 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 47.75 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 41.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 47.19 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'479'863'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 764'573'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.89% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.02% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.71% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +17.21% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +31.54% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.10% | |
---|---|---|
Royal Caribbean Group | 1.55% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.42% | |
Palo Alto Networks Inc | 1.36% | |
DISH Network Corporation | 1.28% | |
SK Hynix Inc. | 1.09% | |
Ford Motor Company | 0.94% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 0.83% | |
JD.com Inc. | 0.80% | |
Duke Energy Corp | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.50% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |