| ISIN | IE00BNH72088 | 
|---|---|
| Valorennummer | 25638632 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 | 
| Distributor(en) | State Street Global Advisors | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 59.86 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 60.28 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 60.28 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 47.89 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 59.86 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'954'825'377 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 821'635'830 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.11% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.19% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +10.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +17.55% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +22.62% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +44.06% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +52.47% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +33.91% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.22% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. | 1.79% | |
| SK Hynix Inc. | 1.77% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.68% | |
| EchoStar Corp. | 1.66% | |
| Seagate HDD Cayman | 1.51% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.22% | |
| Bloom Energy Corporation | 1.02% | |
| Strategy Inc. | 0.94% | |
| Uber Technologies Inc | 0.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.50% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |