ISIN | IE00BNH72088 |
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No. de valeur | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 54.17 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 54.06 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 54.17 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 45.79 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 54.17 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'571'114'009 | |
Actifs de la classe *** | 714'010'699 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.41% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +2.60% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +9.23% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +10.36% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +14.90% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +22.10% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +36.37% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +28.20% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.34% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.66% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.62% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.05% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.00% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.91% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 0.88% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 0.86% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |