ISIN | IE00BNH72088 |
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No. de valeur | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.98 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 55.90 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 55.98 USD | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 47.12 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 55.98 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'841'036'931 | |
Actifs de la classe *** | 825'858'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.13% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +3.19% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +6.22% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +11.88% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +18.43% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +28.28% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +38.52% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +24.87% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.57% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.74% | |
SK Hynix Inc. | 1.41% | |
EchoStar Corp. | 1.40% | |
Western Digital Corp. | 1.25% | |
Seagate HDD Cayman | 1.10% | |
Carnival Corporation | 1.00% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.00% | |
Strategy Inc. | 0.97% | |
Uber Technologies Inc | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |