ISIN | IE00BNH72088 |
---|---|
No. de valeur | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.05 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 55.28 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 55.28 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 46.96 USD | 15.08.2024 |
NAV * | 55.05 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'645'480'010 | |
Actifs de la classe *** | 745'506'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.22% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.66% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +5.40% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +8.40% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +17.67% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +26.08% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +29.85% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +25.14% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.46% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.77% | |
SK Hynix Inc. | 1.51% | |
Western Digital Corp. | 1.28% | |
Seagate HDD Cayman | 1.10% | |
MicroStrategy Incorporated | 1.06% | |
Carnival Corporation | 0.98% | |
EchoStar Corp. | 0.93% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 0.91% | |
Uber Technologies Inc | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.50% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |