ISIN | IE00BNH72088 |
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No. de valeur | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 49.95 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 49.84 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 51.03 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 44.91 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 49.95 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'440'553'134 | |
Actifs de la classe *** | 711'795'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.29% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.97% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.28% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.36% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +18.05% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +7.29% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +50.17% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.77% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.63% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.08% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 0.92% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 0.91% | |
JD.com Inc. 0.25% | 0.90% | |
Ford Motor Company 0% | 0.89% | |
PG&E Corporation 4.25% | 0.88% | |
Western Digital Corp. 3% | 0.84% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |