ISIN | IE00BNH72088 |
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No. de valeur | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 47.19 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 47.33 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 47.75 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 41.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 47.19 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'479'863'335 | |
Actifs de la classe *** | 764'573'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.89% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.02% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.71% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +17.21% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -12.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +31.54% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.10% | |
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Royal Caribbean Group | 1.55% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.42% | |
Palo Alto Networks Inc | 1.36% | |
DISH Network Corporation | 1.28% | |
SK Hynix Inc. | 1.09% | |
Ford Motor Company | 0.94% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 0.83% | |
JD.com Inc. | 0.80% | |
Duke Energy Corp | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |